NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,577157

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2018

Últ.

13,491700

Ref.

13,665200

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NEW DEAL INVERSIONES

Ticker

S2091

ISIN

ES0162902037

NIF

A-83763631

Capital en circulación

10.836.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.44210.96410.98210.83710.836

Nº de acciones (x 1.000)

1.0441.0961.0981.0841.084

Precio cierre período (euros)

13,690013,280013,600013,820013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.29514.56114.93514.97614.629

Volumen (miles de acciones)

491232150

Efectivo (miles de euros)

6.617320232000

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