NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,941786

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

5,9832

Ref.

5,9508

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NICE DAY INVESTMENT

Ticker

S3701

ISIN

ES0166262008

NIF

A-86738044

Capital en circulación

5.315.945,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3415.3035.3875.3435.316

Nº de acciones (x 1.000)

1.0681.0611.0771.0691.063

Precio cierre período (euros)

5,51005,70005,90005,45005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8866.0456.3565.8246.326

Volumen (miles de acciones)

19681799

Efectivo (miles de euros)

1.12440995050

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