BME MTF Equity | Ficha de NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

02/09/2022

Fecha Valor Liq.

6,422757

Valor Liq.

06/09/2022

Fecha Precio Cierre

6,4154

Precio de Cierre

Excluido 07/09/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2022

Hora

Últ.

6,4512

Ref.

6,5630

Dif.(%)

-1,70

Volumen (Acc.)

76.717

Efectivo (miles €)

494,91

Valor

Nombre valor

NICE DAY INVESTMENT

Ticker

S3701

ISIN

ES0166262008

NIF

A-86738044

Capital en circulación

4.517.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 6/09
Capital admitido (Miles de Euros)	5.343	5.316	5.237	5.236	4.518
Nº de acciones (x 1.000)	1.069	1.063	1.047	1.047	904
Precio cierre período (euros)	5,4500	6,0500	6,2500	6,7000	6,4154
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.824	6.432	6.546	7.016	5.796
Volumen (miles de acciones)	9	9	17	0	144
Efectivo (miles de euros)	50	51	101	1	940

17/05/2022 NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de accionistas, que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a su transformación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (10 KB)

28/01/2022 NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (83 KB)

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29/06/2016 11:45 NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A. Cambio fecha envío Valor Liquidativo (42 KB)

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