NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

16/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,058271

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,0500

Ref.

6,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.774

Efectivo (miles €)

28,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

6,0627

Ref.

6,0656

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

24.790

Efectivo (miles €)

150,29

Valor

Nombre valor

NOCEDAL INVERSIONES 2002

Ticker

S2234

ISIN

ES0166324030

NIF

A-83337188

Capital en circulación

25.250.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.600.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

23.04423.79528.58524.24625.251

Nº de acciones (x 1.000)

4.6094.7595.7174.8495.050

Precio cierre período (euros)

5,68005,88005,99005,80006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,71005,88005,98005,85006,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,80005,88005,98005,95006,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,71005,77005,89005,85005,8500

Capitalización (Miles de Euros)

26.17727.98334.24528.12630.553

Volumen (miles de acciones)

2.2931.2132.2701.472645

Efectivo (miles de euros)

13.2207.02313.5508.7363.851

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