NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

10,691490

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2014

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2018

Últ.

10,691500

Ref.

10,309400

Dif.(%)

3,71

Volumen (Acc.)

37.585

Efectivo (miles €)

401,84

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

2.673.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5952.4012.7873.6792.297

Nº de acciones (x 1.000)

660240279368230

Precio cierre período (euros)

10,570010,410010,240010,470010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,6100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9712.5002.8543.8522.435

Volumen (miles de acciones)

1.174899519282116

Efectivo (miles de euros)

12.4699.4895.3842.9451.227

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