NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,122360

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2014

Hora

Cierre

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2019

Hora

-

Últ.

10,1976

Ref.

10,2312

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

6.250

Efectivo (miles €)

63,74

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

2.994.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.7873.6793.0822.995

Nº de acciones (x 1.000)

240279368308299

Precio cierre período (euros)

10,410010,240010,47009,150010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5002.8543.8522.8203.025

Volumen (miles de acciones)

89951928217680

Efectivo (miles de euros)

9.4895.3842.9451.850798

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