NOTE-INVEST, SICAV, S.A.

07/02/2019

Fecha Valor Liq.

4,369500

Valor Liq.

04/04/2019

Fecha Precio Cierre

4,3600

Precio de Cierre

Excluido 05/04/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

4,4200

Ref.

4,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2019

Últ.

4,369700

Ref.

4,369900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

NOTE INVEST

Ticker

S2249

ISIN

ES0166422032

NIF

A-82457060

Capital en circulación

2.500.155,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 4/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5823.3383.2833.2822.500

Nº de acciones (x 1.000)

1.116668657656500

Precio cierre período (euros)

4,45004,34004,66004,18004,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,4200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,4200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9682.8973.0592.7442.180

Volumen (miles de acciones)

167451110156

Efectivo (miles de euros)

7681.920521684

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