BME MTF Equity | Ficha de NOTE-INVEST, SICAV, S.A.

NOTE-INVEST, SICAV, S.A.

07/02/2019

Fecha Valor Liq.

4,369500

Valor Liq.

04/04/2019

Fecha Precio Cierre

4,3600

Precio de Cierre

Excluido 05/04/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,4200

Ref.

4,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2019

Hora

Últ.

4,3697

Ref.

4,3699

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

NOTE INVEST

Ticker

S2249

ISIN

ES0166422032

NIF

A-82457060

Capital en circulación

2.500.155,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 4/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.582	3.338	3.283	3.282	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	1.116	668	657	656	500
Precio cierre período (euros)	4,4500	4,3400	4,6600	4,1800	4,3600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,4200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,8900	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,4200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.968	2.897	3.059	2.744	2.180
Volumen (miles de acciones)	167	451	11	0	156
Efectivo (miles de euros)	768	1.920	52	1	684

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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