NOTE-INVEST, SICAV, S.A.

18/07/2018

Fecha Valor Liq.

4,678000

Valor Liq.

20/07/2018

Fecha Precio Cierre

4,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

4,4200

Ref.

4,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/07/2018

Últ.

4,671600

Ref.

4,607600

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NOTE INVEST

Ticker

S2249

ISIN

ES0166422032

NIF

A-82457060

Capital en circulación

3.282.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4195.5823.3383.2833.283

Nº de acciones (x 1.000)

1.2841.116668657657

Precio cierre período (euros)

4,62004,45004,34004,66004,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,68004,4200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,80004,8900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,57004,4200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9314.9682.8973.0593.059

Volumen (miles de acciones)

0167451110

Efectivo (miles de euros)

07681.920520

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