NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A.

21/12/2012

Fecha Valor Liq.

7,199911

Valor Liq.

27/12/2012

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2011

Últ.

7,3400

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2012

Últ.

7,316200

Ref.

7,321000

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1.035

Efectivo (miles €)

7,57

Valor

Nombre valor

NOVAINVER INVESTMENTS 2000

Ticker

S2253

ISIN

ES0166433039

NIF

A-83002543

Capital en circulación

2.414.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SUD 16, 17600 FIGUERAS

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0053.0053.0052.4522.415

Nº de acciones (x 1.000)

501501501409402

Precio cierre período (euros)

6,68007,21007,46007,25007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,73007,15007,28007,3400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,73007,16007,28007,4300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,73006,76007,13007,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3463.6113.7362.9632.898

Volumen (miles de acciones)

0009096

Efectivo (miles de euros)

0106.57946

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