NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,642029

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2018

Últ.

12,472400

Ref.

12,938700

Dif.(%)

-3,60

Volumen (Acc.)

8.100

Efectivo (miles €)

101,03

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

14.254.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

16.98117.05316.81314.51914.254

Nº de acciones (x 1.000)

1.6981.7051.6811.4521.425

Precio cierre período (euros)

11,150011,410012,010013,190012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.93419.45820.19219.15017.818

Volumen (miles de acciones)

4502872822926

Efectivo (miles de euros)

4.6913.4252902.822340

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).