NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,137710

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,2200

Ref.

4,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

-

Últ.

4,1606

Ref.

4,0216

Dif.(%)

3,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

NUEVA GESTION SIGLO XXI

Ticker

S2261

ISIN

ES0166581035

NIF

A-82215591

Capital en circulación

2.468.278,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4692.4682.4682.4682.468

Nº de acciones (x 1.000)

410410410410410

Precio cierre período (euros)

4,08004,14004,29003,90004,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,08004,05004,27004,10004,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,08004,05004,28004,24004,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,08003,97004,12004,10004,1000

Capitalización (Miles de Euros)

1.6731.6971.7591.5991.697

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11000

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