NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

4,002940

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

4,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

4,1200

Ref.

4,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

4,021600

Ref.

4,242800

Dif.(%)

-5,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NUEVA GESTION SIGLO XXI

Ticker

S2261

ISIN

ES0166581035

NIF

A-82215591

Capital en circulación

2.468.284,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4692.4682.4682.4682.468

Nº de acciones (x 1.000)

410410410410410

Precio cierre período (euros)

4,08004,14004,29003,90004,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,08004,05004,27004,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,08004,05004,28004,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,08003,97004,12004,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.6731.6971.7591.5991.640

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11000

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