ODAMI DE VALORES, SICAV EN LIQUIDACION

01/03/2018

Fecha Valor Liq.

7,011940

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2010

Últ.

6,6400

Ref.

6,6300

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2018

Últ.

7,023000

Ref.

7,024800

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ODAMI DE VALORES LIQUIDACION

Ticker

S2280

ISIN

ES0167166034

NIF

A-81941916

Capital en circulación

1.925.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7202.7202.7202.7201.925

Nº de acciones (x 1.000)

453453453453321

Precio cierre período (euros)

7,00007,05007,08007,04007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1733.1963.2093.1912.246

Volumen (miles de acciones)

14000132

Efectivo (miles de euros)

100000930

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