BME MTF Equity | Ficha de OFRIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

OFRIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/02/2011

Fecha Valor Liq.

11,028896

Valor Liq.

12/04/2011

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Excluido 13/04/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/09/2006

Hora

Cierre

Últ.

11,9100

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

299.888

Efectivo (miles €)

3.571,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2011

Hora

Últ.

11,2729

Ref.

11,2548

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1.526

Efectivo (miles €)

17,2

Valor

Nombre valor

OFRIS DE INVERSIONES

Ticker

S2284

ISIN

ES0167197039

NIF

A-63049670

Capital en circulación

2.467.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.430,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 12/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.540	2.540	2.540	2.484	2.467
Nº de acciones (x 1.000)	254	254	254	248	247
Precio cierre período (euros)	12,8400	9,6200	10,9600	11,1600	11,0300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.261	2.443	2.784	2.772	2.722
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	6	2
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	66	17

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