OMICRON, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,793100

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

9,8000

Ref.

9,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/03/2018

Últ.

9,755900

Ref.

10,237200

Dif.(%)

-4,70

Volumen (Acc.)

2.540

Efectivo (miles €)

24,78

Valor

Nombre valor

OMICRON

Ticker

S2293

ISIN

ES0167406034

NIF

A-48275796

Capital en circulación

1.902.707,19 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.006,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0582.0581.9551.9201.903

Nº de acciones (x 1.000)

302302287282279

Precio cierre período (euros)

9,85009,91009,95009,97009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,77009,81009,72009,92009,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,770010,12009,820010,240010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,42009,81009,67009,78009,8000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9762.9942.8572.8112.738

Volumen (miles de acciones)

1101553

Efectivo (miles de euros)

10001505325

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