ONEGIN CAPITAL SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

25,657204

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

25,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2017

Últ.

25,3800

Ref.

25,8900

Dif.(%)

-1,97

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

203,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Últ.

25,703400

Ref.

25,644500

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1.170

Efectivo (miles €)

30,07

Valor

Nombre valor

ONEGIN CAPITAL

Ticker

S2296

ISIN

ES0167454034

NIF

A-83564146

Capital en circulación

18.968.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

20.87219.67019.44119.04518.969

Nº de acciones (x 1.000)

2.0871.9671.9441.9051.897

Precio cierre período (euros)

24,490024,220024,990026,530025,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,070023,830023,090025,3800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,070023,830023,100025,3800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

23,920023,820023,090025,3800-  

Capitalización (Miles de Euros)

51.11747.64048.58250.52748.939

Volumen (miles de acciones)

21524111912534

Efectivo (miles de euros)

5.2705.8832.8493.230878

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