ONGUADO, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

10,724550

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2018

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/02/2018

Últ.

10,772400

Ref.

10,702600

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

10,430010,560010,430010,720010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,390010,520010,210010,700010,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390010,870010,210010,770010,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,050010,450010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5042.5352.5042.5742.569

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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