BME MTF Equity | Ficha de OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A

OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A

21/06/2011

Fecha Valor Liq.

10,560144

Valor Liq.

28/06/2011

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Excluido 29/06/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2011

Hora

Cierre

Últ.

9,7800

Ref.

9,6600

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2011

Hora

Últ.

10,6227

Ref.

10,5650

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

OPEN MARKET INVERSIONES

Ticker

S2300

ISIN

ES0167474032

NIF

A-82920265

Capital en circulación

2.422.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	4.263	4.262	12.682	5.623	2.422
Nº de acciones (x 1.000)	426	426	1.268	562	242
Precio cierre período (euros)	10,7100	8,6400	9,6400	9,6000	10,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4200	8,8200	9,6300	9,7100	9,6600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4200	9,3300	9,6300	9,7100	9,6600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9200	8,8200	8,5700	9,0100	9,5300
Capitalización (Miles de Euros)	4.566	3.682	12.225	5.398	2.558
Volumen (miles de acciones)	0	0	947	706	320
Efectivo (miles de euros)	0	1	9.007	6.838	3.382

Hechos Relevantes y Avisos

11/11/2008 12:00 OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A Aviso AVISO : Cambio de Gestora y otros OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A S2300

11/12/2007 12:00 OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A Hecho Relevante Aviso: Modificaciones en OPEN MARKET INVERSIONES SICAV, S.A. S2300

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