ORESTES INVESTMENT,SICAV (LIQUIDACION)

30/12/2011

Fecha Valor Liq.

1,025200

Valor Liq.

07/02/2012

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Excluido 08/02/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2011

Últ.

1,0500

Ref.

1,0400

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2011

Últ.

1,025900

Ref.

1,027200

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

257

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

ORESTES INVESTMENT (LIQUIDACION)

Ticker

S2305

ISIN

ES0167558032

NIF

A-83203810

Capital en circulación

1.327.785,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

108

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 7/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5613.1562.7911.3281.328

Nº de acciones (x 1.000)

2.5613.1562.7911.3281.328

Precio cierre período (euros)

0,96001,09001,11001,02001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,97001,06001,09001,0400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,20001,06001,09001,1300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,97000,92001,06001,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4593.4403.0981.3541.368

Volumen (miles de acciones)

2771.2036032.0810

Efectivo (miles de euros)

2811.2696452.2040

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