OSDABAL FINANCE, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

0,582031

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

0,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

0,4900

Ref.

0,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.020

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2018

Últ.

0,581500

Ref.

0,585000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

OSDABAL FINANCE

Ticker

S0692

ISIN

ES0123986038

NIF

A-62122858

Capital en circulación

10.263.553,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.235.410,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.423.541,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8964.2094.2096.86610.264

Nº de acciones (x 1.000)

7.5326.4766.47610.56315.790

Precio cierre período (euros)

0,52000,52000,55000,58000,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9163.3673.5626.1279.158

Volumen (miles de acciones)

4271.05604.1055.251

Efectivo (miles de euros)

21658102.3813.007

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