OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

11/02/2020

Fecha Valor Liq.

9,512598

Valor Liq.

14/02/2020

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,3300

Ref.

8,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2020

Hora

-

Últ.

9,3968

Ref.

9,3248

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.743.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4522.4532.7432.744

Nº de acciones (x 1.000)

400409409457457

Precio cierre período (euros)

8,10008,63008,15009,30009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,3300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,3300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,1500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2413.5273.3314.2524.321

Volumen (miles de acciones)

251230490

Efectivo (miles de euros)

1.93619414040

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