OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,860155

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,3300

Ref.

8,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2019

Hora

-

Últ.

8,9963

Ref.

8,8058

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.743.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9092.4012.4522.4532.743

Nº de acciones (x 1.000)

652400409409457

Precio cierre período (euros)

8,17008,10008,63008,15008,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,3300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,3300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3233.2413.5273.3314.047

Volumen (miles de acciones)

5825123049

Efectivo (miles de euros)

4771.9361941404

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