OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

8,618300

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

8,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Últ.

8,3300

Ref.

8,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2018

Últ.

8,433900

Ref.

8,409600

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.452.626,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6713.9092.4012.4522.453

Nº de acciones (x 1.000)

612652400409409

Precio cierre período (euros)

7,85008,17008,10008,63008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,3300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8025.3233.2413.5273.515

Volumen (miles de acciones)

29658251230

Efectivo (miles de euros)

2.2544771.9361941

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