BME MTF Equity | Ficha de PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/12/2022

Fecha Valor Liq.

10,713169

Valor Liq.

22/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,7130

Precio de Cierre

Excluido 23/12/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

11,3822

Ref.

11,3634

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PAGASARRI DE INVERSIONES

Ticker

S2323

ISIN

ES0167851031

NIF

A-82307877

Capital en circulación

4.443.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 22/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.445	4.445	4.445	4.445	4.444
Nº de acciones (x 1.000)	444	444	444	444	444
Precio cierre período (euros)	10,5000	11,2000	11,0000	11,7000	10,7130
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.667	4.978	4.889	5.200	4.760
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	3	0	0	1

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