PALLARESA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,409790

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2018

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2018

Últ.

11,543000

Ref.

11,546600

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

4.294

Efectivo (miles €)

49,57

Valor

Nombre valor

PALLARESA CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S3799

ISIN

ES0167854001

NIF

A-86936176

Capital en circulación

3.378.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3363.3363.3363.379

Nº de acciones (x 1.000)

240334334334338

Precio cierre período (euros)

10,440010,950011,130011,560011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,380010,930011,040011,640011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380011,320011,040011,640011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,780010,660011,170011,3000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5073.6533.7133.8563.852

Volumen (miles de acciones)

2794004

Efectivo (miles de euros)

2711.0500050

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