BME MTF Equity | Ficha de PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A.

PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,775690

Valor Liq.

08/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,7800

Precio de Cierre

Excluido 09/06/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,6300

Ref.

10,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/02/2017

Hora

Últ.

10,7635

Ref.

10,5582

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

PARTRUST CAPITAL

Ticker

S3724

ISIN

ES0168633008

NIF

A-86783255

Capital en circulación

2.459.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 8/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.460	2.460	2.460	2.459
Nº de acciones (x 1.000)	240	246	246	246	246
Precio cierre período (euros)	10,0300	10,4300	10,5900	10,7200	10,7800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0000	10,3200	10,9000	10,6400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0000	10,3200	10,9000	10,6800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9900	10,1100	10,6200	10,4500	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.408	2.566	2.606	2.637	2.651
Volumen (miles de acciones)	0	6	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	60	0	0	1

13/10/2014 17:18 PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A. (265 KB)

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