PATRIMIX, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

2,123200

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

2,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2018

Hora

Cierre

Últ.

2,3200

Ref.

2,3600

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

735

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

2,1950

Ref.

2,2637

Dif.(%)

-3,03

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.273.692,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2064.1274.1094.2924.274

Nº de acciones (x 1.000)

2.1572.1172.1072.2012.192

Precio cierre período (euros)

2,16002,24002,40002,06002,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,3200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6594.7415.0574.5354.646

Volumen (miles de acciones)

610401012210

Efectivo (miles de euros)

1.377842328521

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