PATRIMIX, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

2,413200

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

2,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2018

Últ.

2,3200

Ref.

2,3600

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

735

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Últ.

2,413200

Ref.

2,394000

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

451

Efectivo (miles €)

1,09

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.295.727,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1284.2064.1274.1094.296

Nº de acciones (x 1.000)

2.1172.1572.1172.1072.203

Precio cierre período (euros)

2,09002,16002,24002,40002,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,0500-  -  -  2,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,0600-  -  -  2,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,0500-  -  -  2,3200

Capitalización (Miles de Euros)

4.4244.6594.7415.0575.331

Volumen (miles de acciones)

2.3396104010120

Efectivo (miles de euros)

4.8211.3778423281

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