PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

46,041151

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

46,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2018

Últ.

46,736900

Ref.

46,819800

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,47

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

8.886.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7484.2095.1092.2508.886

Nº de acciones (x 1.000)

475421511225889

Precio cierre período (euros)

40,290042,900045,450047,550046,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  42,9300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  42,9300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  42,9300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.12918.05623.22210.70040.877

Volumen (miles de acciones)

2057720386663

Efectivo (miles de euros)

7482.55030.19318.22131.681

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