PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

48,272702

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

48,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

48,4458

Ref.

49,1486

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,97

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

13.683.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2095.1092.2508.88613.683

Nº de acciones (x 1.000)

4215112258891.368

Precio cierre período (euros)

42,900045,450047,550045,400048,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

42,9300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

42,9300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

42,9300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.05623.22210.70040.34466.228

Volumen (miles de acciones)

57720386663499

Efectivo (miles de euros)

2.55030.19318.22131.68123.589

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