PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

47,988015

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

47,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2018

Últ.

48,247400

Ref.

47,761100

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

3.700

Efectivo (miles €)

178,52

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

8.880.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7484.2095.1092.2508.881

Nº de acciones (x 1.000)

475421511225888

Precio cierre período (euros)

40,290042,900045,450047,550047,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  42,9300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  42,9300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  42,9300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.12918.05623.22210.70042.450

Volumen (miles de acciones)

2057720386662

Efectivo (miles de euros)

7482.55030.19318.22131.648

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