PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

50,093539

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

50,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2019

Hora

-

Últ.

50,1199

Ref.

49,6692

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

14.093.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2095.1092.2508.88614.093

Nº de acciones (x 1.000)

4215112258891.409

Precio cierre período (euros)

42,900045,450047,550045,400050,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

42,9300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

42,9300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

42,9300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.05623.22210.70040.34470.465

Volumen (miles de acciones)

57720386663545

Efectivo (miles de euros)

2.55030.19318.22131.68125.872

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