PATRIRENT DE INV. SICAV (LIQUIDACION)

08/05/2012

Fecha Valor Liq.

1,490000

Valor Liq.

20/07/2012

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Excluido 23/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2008

Últ.

1,8300

Ref.

1,8200

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

135.816

Efectivo (miles €)

248,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2012

Últ.

1,490000

Ref.

1,490000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

PATRIRENT DE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2356

ISIN

ES0168808030

NIF

A-82663261

Capital en circulación

2.582.868,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.008,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,84 Euros

Nominal

1,63 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1663.0452.6192.5832.583

Nº de acciones (x 1.000)

2.1662.0301.7461.5851.585

Precio cierre período (euros)

1,58001,74001,63001,49001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,8300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,8300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,8300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4223.5322.8462.3612.361

Volumen (miles de acciones)

3761362841610

Efectivo (miles de euros)

6972144702690

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