PATROON INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/05/2012

Fecha Valor Liq.

12,986160

Valor Liq.

10/05/2012

Fecha Precio Cierre

12,9900

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

12,4500

Ref.

12,5400

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2012

Últ.

13,004900

Ref.

13,034100

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,38

Valor

Nombre valor

PATROON INVERSIONES

Ticker

S2345

ISIN

ES0168701037

NIF

A-63096176

Capital en circulación

2.271.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

7

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 10/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3452.6272.4772.3612.271

Nº de acciones (x 1.000)

234263248236227

Precio cierre período (euros)

12,470013,010013,330012,950012,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,0600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9243.4183.3013.0582.951

Volumen (miles de acciones)

05315129

Efectivo (miles de euros)

1672199152118

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).