PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,446504

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

7,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,9500

Dif.(%)

-1,89

Volumen (Acc.)

1.385

Efectivo (miles €)

10,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2019

Hora

-

Últ.

7,8807

Ref.

7,8583

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

37.168

Efectivo (miles €)

292,91

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA FLEXIBLE

Ticker

S3408

ISIN

ES0168832030

NIF

A-85332898

Capital en circulación

2.701.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

20.30215.9308.4553.4642.701

Nº de acciones (x 1.000)

3.3842.6551.409577450

Precio cierre período (euros)

7,22007,59008,00007,40007,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,20007,59007,91007,85007,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,88007,60008,01008,10007,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,01006,65007,50007,85007,8000

Capitalización (Miles de Euros)

24.43020.15211.2734.2723.422

Volumen (miles de acciones)

3.4111.6453.331871122

Efectivo (miles de euros)

25.96311.58926.1786.817950

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