PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

7,906323

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,9500

Dif.(%)

-1,89

Volumen (Acc.)

1.385

Efectivo (miles €)

10,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2019

Hora

-

Últ.

7,9494

Ref.

7,9709

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1.289

Efectivo (miles €)

10,25

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA FLEXIBLE

Ticker

S3408

ISIN

ES0168832030

NIF

A-85332898

Capital en circulación

2.409.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.30215.9308.4553.4642.410

Nº de acciones (x 1.000)

3.3842.6551.409577402

Precio cierre período (euros)

7,22007,59008,00007,40007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,20007,59007,91007,85007,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,88007,60008,01008,10007,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,01006,65007,50007,85007,8000

Capitalización (Miles de Euros)

24.43020.15211.2734.2723.153

Volumen (miles de acciones)

3.4111.6453.331871170

Efectivo (miles de euros)

25.96311.58926.1786.8171.331

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