PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,633773

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2017

Últ.

6,5700

Ref.

6,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.010

Efectivo (miles €)

46,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2018

Últ.

6,586700

Ref.

6,633700

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

957

Efectivo (miles €)

6,30

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

14.658.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

180.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

34.68529.03924.53416.96414.658

Nº de acciones (x 1.000)

6.9375.8084.9073.3932.932

Precio cierre período (euros)

6,35006,25006,49006,65006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,34006,37006,48006,5700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,41006,57006,48006,5700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,23006,30005,92006,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

44.05036.29931.84522.56219.349

Volumen (miles de acciones)

19.1932.2511.4551.985590

Efectivo (miles de euros)

121.70514.5249.07113.1043.929

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