PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

6,545873

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,4500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

-1,53

Volumen (Acc.)

7.165

Efectivo (miles €)

46,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

6,5357

Ref.

6,5468

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

19.860

Efectivo (miles €)

129,8

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

11.146.685,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

29.03924.53416.96414.14811.147

Nº de acciones (x 1.000)

5.8084.9073.3932.8302.229

Precio cierre período (euros)

6,25006,49006,65006,30006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,48006,5700-  6,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,57006,48006,5700-  6,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,30005,92006,4600-  6,4500

Capitalización (Miles de Euros)

36.29931.84522.56217.82714.491

Volumen (miles de acciones)

2.2511.4551.985700607

Efectivo (miles de euros)

14.5249.07113.1044.6413.956

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