PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

6,569232

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2017

Últ.

6,5700

Ref.

6,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.010

Efectivo (miles €)

46,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2019

Últ.

6,569200

Ref.

6,568700

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1.006

Efectivo (miles €)

6,61

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

13.197.945,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

29.03924.53416.96414.14813.198

Nº de acciones (x 1.000)

5.8084.9073.3932.8302.640

Precio cierre período (euros)

6,25006,49006,65006,30006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,48006,5700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,57006,48006,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,30005,92006,4600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

36.29931.84522.56217.82717.289

Volumen (miles de acciones)

2.2511.4551.985700191

Efectivo (miles de euros)

14.5249.07113.1044.6411.250

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