PEÑA CABRA,SICAV,S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,706603

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/07/2018

Últ.

1,7300

Ref.

1,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/04/2018

Últ.

1,706800

Ref.

1,697600

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1.750.955

Efectivo (miles €)

2.988,55

Valor

Nombre valor

PEÑA CABRA

Ticker

S2500

ISIN

ES0173177033

NIF

A-83030411

Capital en circulación

20.044.164,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.75213.67613.67613.67620.044

Nº de acciones (x 1.000)

7.75213.67613.67613.67620.044

Precio cierre período (euros)

1,44001,57001,64001,73001,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,41001,57001,63001,74001,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,43001,70001,63001,74001,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,28001,50001,50001,64001,7200

Capitalización (Miles de Euros)

11.16421.47122.42923.65934.276

Volumen (miles de acciones)

5.2015.924006.368

Efectivo (miles de euros)

6.9519.7620010.787

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