PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,164224

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,5700

Ref.

10,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2019

Hora

-

Últ.

11,1250

Ref.

11,1901

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

Ticker

S4006

ISIN

ES0168854000

NIF

A-87144549

Capital en circulación

5.605.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0015.0065.6465.6465.605

Nº de acciones (x 1.000)

500501565565561

Precio cierre período (euros)

10,420010,650011,550010,300011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,7100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2115.3316.5215.8156.222

Volumen (miles de acciones)

20016404

Efectivo (miles de euros)

2.0867699146

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