PEDROSA VALORES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,046388

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/07/2018

Últ.

1,039200

Ref.

1,069900

Dif.(%)

-2,87

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

25,98

Valor

Nombre valor

PEDROSA VALORES

Ticker

S4046

ISIN

ES0168891002

NIF

A-87238697

Capital en circulación

4.819.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8414.8424.8444.819

Nº de acciones (x 1.000)

4.8414.8424.8444.819

Precio cierre período (euros)

0,96000,98001,06001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6474.7455.1345.012

Volumen (miles de acciones)

2.3914425

Efectivo (miles de euros)

2.3703426

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