PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

169,029646

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

169,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2017

Hora

Cierre

Últ.

149,0200

Ref.

149,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2019

Hora

-

Últ.

169,3368

Ref.

170,7492

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.609.286,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5245.5175.5295.6705.609

Nº de acciones (x 1.000)

240240240247244

Precio cierre período (euros)

111,9100122,9400149,0200148,0000169,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

108,7700-  150,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

108,7700-  150,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

108,7700-  150,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.87629.48935.82036.48441.216

Volumen (miles de acciones)

294586

Efectivo (miles de euros)

3.2194276551.2521.014

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