PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

06/04/2020

Fecha Valor Liq.

145,764041

Valor Liq.

07/04/2020

Fecha Precio Cierre

146,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

189,0000

Ref.

189,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

1.039,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/03/2020

Hora

-

Últ.

153,7655

Ref.

163,6762

Dif.(%)

-6,06

Volumen (Acc.)

531

Efectivo (miles €)

81,65

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.802.141,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 7/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5175.5295.6705.6135.802

Nº de acciones (x 1.000)

240240247244252

Precio cierre período (euros)

122,9400149,0200148,0000182,0000146,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  150,0000-  -  189,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  150,0000-  -  189,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  150,0000-  -  189,0000

Capitalización (Miles de Euros)

29.48935.82036.48444.41536.831

Volumen (miles de acciones)

4581115

Efectivo (miles de euros)

4276551.2521.8452.770

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).