PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

19/06/2018

Fecha Valor Liq.

149,824415

Valor Liq.

20/06/2018

Fecha Precio Cierre

150,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2017

Últ.

149,0200

Ref.

149,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

15,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

149,912500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

2,25

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.551.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2655.5245.5175.5295.552

Nº de acciones (x 1.000)

229240240240241

Precio cierre período (euros)

99,1400111,9100122,9400149,0200150,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  108,7700-  150,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  108,7700-  150,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  108,7700-  150,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

22.69326.87629.48935.82036.209

Volumen (miles de acciones)

2929451

Efectivo (miles de euros)

2.7873.219427655145

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