PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.

13/09/2019

Fecha Valor Liq.

8,082402

Valor Liq.

17/09/2019

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,0200

Ref.

8,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/09/2019

Hora

-

Últ.

8,0787

Ref.

8,0825

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

PENYA EL FRARE

Ticker

S2363

ISIN

ES0169031038

NIF

A-82051590

Capital en circulación

2.171.124,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9542.1692.1702.1272.171

Nº de acciones (x 1.000)

492361361354361

Precio cierre período (euros)

7,42007,75007,97007,90008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,41007,51008,0100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,54007,60008,0100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,41007,34007,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6472.7972.8772.7962.926

Volumen (miles de acciones)

201190078

Efectivo (miles de euros)

1.5371.40215861

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