BME MTF Equity | Ficha de PEPE CAPITAL, SICAV, S.A.

PEPE CAPITAL, SICAV, S.A.

23/09/2016

Fecha Valor Liq.

11,143430

Valor Liq.

17/11/2016

Fecha Precio Cierre

11,1400

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,2100

Ref.

11,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2015

Hora

Últ.

11,9112

Ref.

12,3012

Dif.(%)

-3,17

Volumen (Acc.)

625

Efectivo (miles €)

7,44

Valor

Nombre valor

PEPE CAPITAL

Ticker

S3135

ISIN

ES0169012038

NIF

A-84557701

Capital en circulación

2.885.220,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.045.463,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.546,32 Euros

Nominal

11,28 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.327	2.798	2.482	2.886	2.885
Nº de acciones (x 1.000)	318	268	238	256	256
Precio cierre período (euros)	10,3900	10,8600	11,7800	11,8300	11,1400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4100	10,8000	11,4700	11,4800	11,1500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6400	10,8000	11,6100	12,3600	11,5500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8800	10,0800	10,8900	11,4800	11,1500
Capitalización (Miles de Euros)	3.308	2.908	2.798	3.027	2.849
Volumen (miles de acciones)	49	51	34	44	0
Efectivo (miles de euros)	499	535	381	545	1

Hechos Relevantes y Avisos

14/07/2015 14:31 PEPE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación valor nominal y capitales en PEPE CAPITAL, SICAV, S.A. (29 KB)

29/09/2008 12:00 PEPE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion de Nominal y Capitales PEPE CAPITAL SICAV, S.A., S3135 (26 KB)

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