PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

11,431271

Valor Liq.

26/04/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

3,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2018

Últ.

11,436700

Ref.

11,315500

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

163

Efectivo (miles €)

1,86

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

6.054.762,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7408.6258.2317.7536.055

Nº de acciones (x 1.000)

1.4571.4371.3721.2921.009

Precio cierre período (euros)

10,520010,970011,210011,530011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.32515.76915.37814.89811.504

Volumen (miles de acciones)

3561296780283

Efectivo (miles de euros)

3.5061.4117239073.300

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