BME MTF Equity | Ficha de PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

27/02/2023

Fecha Valor Liq.

11,315011

Valor Liq.

01/03/2023

Fecha Precio Cierre

11,3673

Precio de Cierre

Excluido 02/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

10,7307

Ref.

10,9496

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2022

Hora

Últ.

10,8203

Ref.

11,3618

Dif.(%)

-4,77

Volumen (Acc.)

4.650

Efectivo (miles €)

50,31

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

4.445.232,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/03
Capital admitido (Miles de Euros)	5.814	4.532	4.530	4.514	4.445
Nº de acciones (x 1.000)	969	755	755	752	741
Precio cierre período (euros)	11,7000	11,8000	12,7000	10,8615	11,3673
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,7307	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,7307	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,7307	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.336	8.914	9.588	8.172	8.422
Volumen (miles de acciones)	2	214	0	12	0
Efectivo (miles de euros)	21	2.425	5	137	0

Hechos Relevantes y Avisos

29/01/2022 PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero. (20 KB)

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01/03/2021 10:14 PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A. S2377 comunica que, con fecha 22 de febrero de 2021, se produjo un descubierto en cuenta que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del mismo situándose en el 5,90% en el día mencionado. La situación quedó regularizada el día 23 de febrero de 2021. (20 KB)

17/12/2012 17:54 PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Aviso:Cambio compensador, liquidador en PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A. S2377 (20 KB)

02/08/2006 12:00 PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad PERIGORD CARTERA SICAV, S.A.

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