PERUARGO, SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

25/02/2011

Fecha Valor Liq.

5,524344

Valor Liq.

11/05/2011

Fecha Precio Cierre

5,5200

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,0600

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/02/2011

Hora

-

Últ.

5,5381

Ref.

5,5405

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PERUARGO (LIQUIDACION)

Ticker

S2381

ISIN

ES0169266030

NIF

A-82068552

Capital en circulación

2.929.512,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

104

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CONDE DE ARANDA 15, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 11/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9302.9302.9302.9302.930

Nº de acciones (x 1.000)

487487487487487

Precio cierre período (euros)

5,88005,28005,55005,55005,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8622.5702.7012.7012.686

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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