PHALAENOPSIS, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,739619

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2018

Últ.

10,474900

Ref.

11,154400

Dif.(%)

-6,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PHALAENOPSIS

Ticker

S2390

ISIN

ES0169713031

NIF

A-83206821

Capital en circulación

4.666.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6674.6674.6674.6674.666

Nº de acciones (x 1.000)

467467467467467

Precio cierre período (euros)

10,760010,290010,280011,430010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0224.8024.7975.3344.946

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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