BME MTF Equity | Ficha de PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.

PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,554835

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

1,5548

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,5300

Ref.

1,5600

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

10.200

Efectivo (miles €)

15,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

1,5552

Ref.

1,5539

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1.320

Efectivo (miles €)

2,05

Valor

Nombre valor

PISTRINCS 2004

Ticker

S2400

ISIN

ES0169952035

NIF

A-84053230

Capital en circulación

1.437.669,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.495	2.694	2.495	2.376	1.438
Nº de acciones (x 1.000)	2.495	2.694	2.495	2.376	1.438
Precio cierre período (euros)	1,4700	1,5500	1,5500	1,5700	1,5548
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,5200	1,5300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,5200	1,5300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,5200	1,5300	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.668	4.175	3.868	3.731	2.235
Volumen (miles de acciones)	337	630	228	129	941
Efectivo (miles de euros)	508	952	353	202	1.462

Hechos Relevantes y Avisos

13/04/2022 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de la IIC superior al 20%. (506 KB)

31/01/2022 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la disolución y liquidación de la SICAV. (498 KB)

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11/01/2021 11:12 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+1 (32 KB)

11/05/2017 09:56 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Convocatoria de Junta General de Accionistas de PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. S2400 (13 KB)

04/07/2016 13:11 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+2 en PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. S2400 (39 KB)

06/05/2015 17:46 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. (59 KB)

25/04/2014 19:04 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. (93 KB)

12/11/2012 12:57 PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio, compensador, liquidador y depositaria en PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. S2400 (47 KB)

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