POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,656600

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,5600

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

-

Últ.

4,6021

Ref.

4,6869

Dif.(%)

-1,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

5.467.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7695.4685.4685.4685.468

Nº de acciones (x 1.000)

5541.0941.0941.0941.094

Precio cierre período (euros)

4,29004,37004,68004,16004,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,30004,24004,65004,48004,5600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,37004,27004,65004,78004,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,27004,22004,41004,48004,5200

Capitalización (Miles de Euros)

2.3764.7795.1184.5495.052

Volumen (miles de acciones)

461.647000

Efectivo (miles de euros)

2026.982000

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