POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

11/01/2019

Fecha Valor Liq.

4,324530

Valor Liq.

15/01/2019

Fecha Precio Cierre

4,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

4,4800

Ref.

4,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2017

Últ.

4,686900

Ref.

4,680400

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

5.467.835,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7695.4685.4685.4685.468

Nº de acciones (x 1.000)

5541.0941.0941.0941.094

Precio cierre período (euros)

4,29004,37004,68004,16004,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,30004,24004,65004,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,37004,27004,65004,7800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,27004,22004,41004,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3764.7795.1184.5494.724

Volumen (miles de acciones)

461.647000

Efectivo (miles de euros)

2026.982000

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