MaB | Ficha de PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,456558

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Últ.

1,3600

Ref.

1,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

515.000

Efectivo (miles €)

700,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2016

Últ.

1,406800

Ref.

1,401700

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PORTALET DE INVERSIONES

Ticker

S2423

ISIN

ES0170559035

NIF

A-83105205

Capital en circulación

2.506.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.506	2.506	2.507	2.507	2.507
Nº de acciones (x 1.000)	2.506	2.506	2.507	2.507	2.507
Precio cierre período (euros)	1,2600	1,3700	1,4300	1,4400	1,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2229	1,3600	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2229	1,3600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2229	1,3600	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.158	3.434	3.584	3.610	3.660
Volumen (miles de acciones)	0	515	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	700	1	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

23/08/2017 12:27 PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de PORTALET DE INVERSIONES, SICAV S.A. S2423 al ser absorbida Caixabank Gestión 50, FI. (192 KB)

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