PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

29,258287

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

29,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2019

Hora

-

Últ.

29,6575

Ref.

29,6452

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.675.198,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6723.6753.6753.6763.675

Nº de acciones (x 1.000)

323324324324324

Precio cierre período (euros)

26,610027,730030,060026,200029,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6088.9789.7348.4859.520

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

37244

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