PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

15/11/2018

Fecha Valor Liq.

27,977792

Valor Liq.

19/11/2018

Fecha Precio Cierre

28,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/10/2018

Últ.

29,142500

Ref.

28,610200

Dif.(%)

1,86

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.675.935,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6713.6723.6753.6753.676

Nº de acciones (x 1.000)

323323324324324

Precio cierre período (euros)

24,930026,610027,730030,060028,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0648.6088.9789.7349.068

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

113724

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).