PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

8,300100

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2018

Últ.

7,792900

Ref.

8,341200

Dif.(%)

-6,57

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

2.689.314,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.056,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,62 Euros

Nominal

6,77 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6912.6902.6902.6892.689

Nº de acciones (x 1.000)

397397397397397

Precio cierre período (euros)

7,64008,06008,69007,70008,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0373.2033.4533.0593.257

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

21000

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