PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,585294

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

8,5983

Ref.

8,9620

Dif.(%)

-4,06

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

3.177.432,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,20 Euros

Nominal

7,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6912.6902.6902.6893.177

Nº de acciones (x 1.000)

397397397397397

Precio cierre período (euros)

7,64008,06008,69007,70008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0373.2033.4533.0593.416

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

21001

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