PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

14,216691

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

14,273300

Ref.

14,292500

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

V-65003220

Capital en circulación

6.927.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PLAZA ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2957.5186.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

829752693693693

Precio cierre período (euros)

11,790012,970013,350014,210014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530012,870013,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,790013,270013,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,860011,860011,9100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.7809.7519.2489.8449.906

Volumen (miles de acciones)

137785900

Efectivo (miles de euros)

1.51497774900

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