PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

14,296817

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2019

Hora

-

Últ.

13,3447

Ref.

13,4526

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

V-65003220

Capital en circulación

6.927.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PLAZA ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5186.9276.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

752693693693693

Precio cierre período (euros)

12,970013,350014,210012,400014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,870013,0000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270013,0000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860011,9100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.7519.2489.8448.5909.906

Volumen (miles de acciones)

7859000

Efectivo (miles de euros)

977749000

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