POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.

05/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,474380

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/02/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,6300

Ref.

5,6400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

167.317

Efectivo (miles €)

941,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2019

Hora

-

Últ.

5,4655

Ref.

5,4541

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

POSITIVE RETURNS

Ticker

S0059

ISIN

ES0106191036

NIF

A-80123722

Capital en circulación

6.105.889,57 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.050,00 Euros

Nominal

4,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1197.3667.0167.0166.106

Nº de acciones (x 1.000)

1.0961.5771.5021.5021.307

Precio cierre período (euros)

5,72005,48005,58005,25005,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2708.6448.3837.8887.126

Volumen (miles de acciones)

2644832270195

Efectivo (miles de euros)

1.5632.6271.27501.058

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