POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

5,316390

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

5,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/02/2014

Últ.

5,6300

Ref.

5,6400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

167.317

Efectivo (miles €)

941,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2018

Últ.

5,521800

Ref.

5,491900

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

POSITIVE RETURNS

Ticker

S0059

ISIN

ES0106191036

NIF

A-80123722

Capital en circulación

7.016.123,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.050,00 Euros

Nominal

4,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8905.1197.3667.0167.016

Nº de acciones (x 1.000)

8331.0961.5771.5021.502

Precio cierre período (euros)

5,78005,72005,48005,58005,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,6300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,6300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8146.2708.6448.3837.963

Volumen (miles de acciones)

9232644832270

Efectivo (miles de euros)

5.1861.5632.6271.2750

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