PRECISION PATRIMONIO, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

0,937705

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

0,9350

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

0,935000

Ref.

0,935900

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

190.000

Efectivo (miles €)

177,65

Valor

Nombre valor

PRECISION PATRIMONIO

Ticker

S4031

ISIN

ES0170564001

NIF

A-87151155

Capital en circulación

2.733.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2913.3243.1372.733

Nº de acciones (x 1.000)

3.2913.3243.1372.733

Precio cierre período (euros)

0,95000,97000,98000,9350

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1263.2253.0742.555

Volumen (miles de acciones)

6.8052.6064.4561.896

Efectivo (miles de euros)

6.7302.4284.3301.802

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