PRICE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,711730

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

11,9500

Ref.

11,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

12,611500

Ref.

12,987800

Dif.(%)

-2,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRICE INVERSIONES

Ticker

S2441

ISIN

ES0170861035

NIF

A-61644175

Capital en circulación

5.022.051,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.363,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0225.0225.0225.0225.022

Nº de acciones (x 1.000)

836836836836836

Precio cierre período (euros)

10,760011,100011,850013,120012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,600011,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,970011,9500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,440011,5600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9919.2759.90210.96310.612

Volumen (miles de acciones)

7620000

Efectivo (miles de euros)

8.0801003

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