PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,428810

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2018

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2018

Últ.

13,409900

Ref.

13,457900

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

2.060

Efectivo (miles €)

27,62

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

31.513.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

34.08634.74634.19431.80131.514

Nº de acciones (x 1.000)

3.4093.4753.4193.1803.151

Precio cierre período (euros)

12,750012,880013,020013,580013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,840012,760012,870013,510013,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,840012,760012,960013,510013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,490012,700012,740013,300013,3000

Capitalización (Miles de Euros)

43.45944.75244.52143.18642.229

Volumen (miles de acciones)

1.8681.0721.281532510

Efectivo (miles de euros)

23.78714.03616.2917.1096.914

Hechos Relevantes y Avisos

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