BME MTF Equity | Ficha de PROYECCION DE RENTAS,SICAV,S.A.

PROYECCION DE RENTAS,SICAV,S.A.

10/06/2009

Fecha Valor Liq.

1,460590

Valor Liq.

19/06/2009

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/06/2009

Hora

Cierre

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2009

Hora

Últ.

1,4700

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

PROYECCION DE RENTAS

Ticker

S2461

ISIN

ES0172001036

NIF

A-82998485

Capital en circulación

5.400.003,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 19/06
Capital admitido (Miles de Euros)	11.810	11.810	8.405	5.400	5.400
Nº de acciones (x 1.000)	11.810	11.810	8.405	5.400	5.400
Precio cierre período (euros)	1,2200	1,2600	1,3500	1,4600	1,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2200	1,3000	-	-	1,4600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2200	1,3000	-	-	1,4700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2000	1,2500	-	-	1,4600
Capitalización (Miles de Euros)	14.408	n.d.	11.347	7.884	7.884
Volumen (miles de acciones)	151	1.000	2.405	3.005	0
Efectivo (miles de euros)	181	1.260	3.235	4.092	0

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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