PROYECCION DE RENTAS,SICAV,S.A.

10/06/2009

Fecha Valor Liq.

1,460590

Valor Liq.

19/06/2009

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/06/2009

Hora

Cierre

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2009

Hora

-

Últ.

1,4700

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

PROYECCION DE RENTAS

Ticker

S2461

ISIN

ES0172001036

NIF

A-82998485

Capital en circulación

5.400.003,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 19/06

Capital admitido (Miles de Euros)

11.81011.8108.4055.4005.400

Nº de acciones (x 1.000)

11.81011.8108.4055.4005.400

Precio cierre período (euros)

1,22001,26001,35001,46001,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,22001,3000-  -  1,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,22001,3000-  -  1,4700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,20001,2500-  -  1,4600

Capitalización (Miles de Euros)

14.408n.d.11.3477.8847.884

Volumen (miles de acciones)

1511.0002.4053.0050

Efectivo (miles de euros)

1811.2603.2354.0920

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