PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

15/04/2019

Fecha Valor Liq.

10,010720

Valor Liq.

17/04/2019

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2019

Últ.

9,740500

Ref.

9,819000

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

31.600

Efectivo (miles €)

307,80

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

7.065.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0289.5757.2317.065

Nº de acciones (x 1.000)

252503957723707

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,16009,300010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,13009,25009,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,250010,00009,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,98009,25009,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0039.7286.7257.065

Volumen (miles de acciones)

49225150938893

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4745.1583.736902

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