PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

9,322010

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

9,3000

Ref.

9,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

9,322000

Ref.

9,336900

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

7.385.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0289.5757.385

Nº de acciones (x 1.000)

252503957739

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,16009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,13009,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,250010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,98009,2500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0039.7286.831

Volumen (miles de acciones)

492251509373

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4745.1583.593

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