PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,773030

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/08/2018

Últ.

9,797100

Ref.

9,870700

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

15.350

Efectivo (miles €)

150,39

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

9.674.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0289.5759.674

Nº de acciones (x 1.000)

252503957967

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,16009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,13009,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,250010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,98009,7500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0039.7289.432

Volumen (miles de acciones)

492251509144

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4745.1581.442

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