PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,110910

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2019

Hora

-

Últ.

10,1252

Ref.

9,9399

Dif.(%)

1,86

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

6,08

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

7.111.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0289.5757.2317.111

Nº de acciones (x 1.000)

252503957723711

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,16009,300010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,13009,25009,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,250010,00009,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,98009,25009,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0039.7286.7257.182

Volumen (miles de acciones)

492251509388114

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4745.1583.7361.108

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