PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,974470

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2018

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2018

Últ.

9,932000

Ref.

9,917600

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

10.100

Efectivo (miles €)

100,31

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

9.921.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5175.0289.5759.922

Nº de acciones (x 1.000)

252503957992

Precio cierre período (euros)

9,95009,950010,16009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,840010,130010,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,980010,250010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,60009,98009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5045.0039.7289.872

Volumen (miles de acciones)

492251509109

Efectivo (miles de euros)

4.8942.4745.1581.102

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