PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,193400

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Últ.

9,640700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

4.720.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7214.7214.7214.7214.721

Nº de acciones (x 1.000)

472472472472472

Precio cierre período (euros)

9,64009,83009,990010,360010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,530010,07009,690010,340010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,530010,07009,760010,420010,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,33009,81009,62009,960010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5514.6404.7164.8914.815

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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