PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,055990

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2019

Hora

-

Últ.

10,0918

Ref.

9,9938

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

12.960.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7214.7214.7214.72112.960

Nº de acciones (x 1.000)

4724724724721.296

Precio cierre período (euros)

9,83009,990010,36009,550010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,07009,690010,340010,000010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,07009,760010,420010,300010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,81009,62009,960010,000010,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.6404.7164.8914.50813.090

Volumen (miles de acciones)

0000824

Efectivo (miles de euros)

00008.241

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