QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,522467

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/02/2016

Últ.

1,5400

Ref.

1,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

878

Efectivo (miles €)

1,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2018

Últ.

1,521000

Ref.

1,530300

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

900

Efectivo (miles €)

1,37

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

6.561.661,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1453.3234.7015.7256.562

Nº de acciones (x 1.000)

3.1453.3234.7015.7256.562

Precio cierre período (euros)

1,31001,38001,59001,56001,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,5400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,5400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,5400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1194.5857.4748.93110.039

Volumen (miles de acciones)

01781.6941.2481.300

Efectivo (miles de euros)

02432.5232.0512.033

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