QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,468533

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2019

Hora

-

Últ.

1,4214

Ref.

1,4279

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

12.281

Efectivo (miles €)

17,46

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

6.249.168,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3234.7015.7256.5086.249

Nº de acciones (x 1.000)

3.3234.7015.7256.5086.249

Precio cierre período (euros)

1,38001,59001,56001,57001,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,5400-  1,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,5400-  1,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,5400-  1,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5857.4748.93110.2189.124

Volumen (miles de acciones)

1781.6941.2482.051742

Efectivo (miles de euros)

2432.5232.0513.1751.073

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