QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/01/2020

Fecha Valor Liq.

8,175350

Valor Liq.

28/01/2020

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2020

Hora

-

Últ.

8,1912

Ref.

8,1113

Dif.(%)

0,99

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

35.270.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.82426.45235.27135.27135.271

Nº de acciones (x 1.000)

1.6374.4095.8785.8785.878

Precio cierre período (euros)

8,04008,22007,80008,15008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.16436.23945.85247.90947.909

Volumen (miles de acciones)

02.9542.45600

Efectivo (miles de euros)

024.11720.10600

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