QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/06/2018

Fecha Valor Liq.

8,164900

Valor Liq.

18/06/2018

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2018

Últ.

8,173700

Ref.

8,174800

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

609

Efectivo (miles €)

4,98

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

38.228.988,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3089.8269.82426.45238.229

Nº de acciones (x 1.000)

1.3851.6381.6374.4096.371

Precio cierre período (euros)

7,65007,89008,04008,22008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.59212.92213.16436.23951.928

Volumen (miles de acciones)

15525302.9541.963

Efectivo (miles de euros)

1.1502.001024.11716.101

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